re|peat Jahrbuch Treasury und Privat Banking 2017/2018

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Modellierung von Zins- und Spread-Risiken

Artikel MS

Mehrperioden – vs. rollierende Betrachtung der Risikotragfähigkeit

Mehrperioden vs. rollierende Betrachtung der Risikotragfähigkeit

Autokorrelation oder die Problematik, Riskien für 250 Tage zu quantifizieren

Autokorrelation oder die Problematik, Risiken für 250 Tage zu quantifizieren

Rechtsrisiken im Fokus der Bankenaufsicht

Rechtsrisiken im Fokus der Bankenaufsicht

Bankaufsichtliche Instrumente im Fokus

Bankaufsichtliche Instrumente  im Fokus

re|peat – Jahrbuch Treasury und Private Banking 2015/2016

repeat Jahrbuch Treasury und Banking 2015/2016

re|peat – Jahrbuch Treasury und Private Banking 2014

repeat Jahrbuch Treasury und Banking 2014

re|peat – Jahrbuch Treasury und Private Banking 2013

repeat Jahrbuch Treasury und Banking 2013

re|peat – Jahrbuch Treasury und Private Banking 2012

repeat Jahrbuch Treasury und Private Banking 2012

Nachkommastellen und andere Modellfehler bei Risikomessungen

FA_Markus Heinrich_BBI 04-2010_Modellfehler

Groß- und Millionenkreditverordnung: Alle Anlagen werden durchleuchtet

FA_allocate!_Sonderausgabe-GroMiKV-5_v2

re|peat – Jahrbuch Treasury und Private Banking 2011

repeat Jahrbuch Treasury und Private Banking 2011

Kompaktwissen Risikomanagement

Kompaktwissen Risikomanagement

Rechnungslegung von Treasury-Instrumenten nach IAS/IFRS/HGB

Rechnungslegung von Treasury-Instrumenten nach IAS/IFRS und HGB

re|peat – Jahrbuch Treasury und Private Banking 2010

re|peat Jahrbuch Treasury und Private Banking 2010

Management von Rohstoffrisiken

Management von Rohstoffrisiken

Glossar zur Rechnungslegung

FA_06_2009_GlossarRechnungslegung

Systematische Steuerung der Konditionsbeiträge

FA_04_2009_Konditionsbeitraege

Zukunftsaspekte

FA_05_2008_Zukunftsaspekte

Private Risikotragfähigkeit

FA_04_2008_Risikofaehigkeit

Technische Modelle erfordern vor allem Umsetzungsdisziplin

FA_03_2008_Umsetzungsdisziplin

Angemessen eingekleidet?

FA_10_2007_AngemessenGekleidet

MaRisk: Mehr Transparenz für Aufsichtsgremien

FA_10_2007_MaRisk_Aufsichtsgremien

Handbuch Europäische Bondmärkte

Handbuch Europäischer Bondmaerkte

Die wichtigsten Schritte zur qualitativen Bankenaufsicht

FA_xx_200x_SchritteBankenaufsicht

Hands-on-Consulting im Spagat zwischen Gesamtbanksteuerung und Aufsichtsrecht

FA_xx_200x_HandsOnConsulting

Investmentstrategien mit Rohstoffen

Investmentstrategien mit Rohstoffen

MaRisk in der Praxis

MaRisk in der Praxis

MaRisk: Qualitative Aufsicht fordert Investoren heraus

FA_xx_200x_MaRisk_QualitAufsicht

Strukturierte Kreditprodukte im Asset Management

FA_xx_200x_StruktKreditprodukte

Handbuch Derivativer Instrumente

Handbuch Derivativer Instrumente

Modernes Risikomanagement

Modernes Risikomanagement

Risikomanagement und Risikocontrolling

Risikomanagement und Risikocontrolling im modernen Treasury-Management

Handbuch des Risikomanagements

Handbuch des Risikomanagements